今天和大家交流的主題內(nèi)容是,資金分配、倉位調(diào)控的話題;在開始之前我想給大家分享下我最近在看的一檔節(jié)目叫邏輯思維,給我很大的啟發(fā),結(jié)合自己所處的行業(yè)來說,
贏家江恩是咱們國(guó)內(nèi)較早的一家金融類技術(shù)性分析工具,十幾年來培養(yǎng)出一批批優(yōu)秀的操盤人員;站在個(gè)人的角度上來說,我是公司的一名技術(shù)人員,從事的工作就是給大家展示產(chǎn)品的功能與效果,引導(dǎo)大家走理性的投資之路而非盲目的、賭徒式的在市場(chǎng)里做交易;然而在實(shí)際工作當(dāng)中你講方法、說技術(shù)一部分人是不認(rèn)可的,經(jīng)常會(huì)碰到一個(gè)問題,你們那么厲害還天天講課、買軟件干什么,自己做股票不是更好?------大家思考一個(gè)問題,中國(guó)的股神王亞偉大家都知道,他做股票很厲害自己為什么不單做,而還要建立昀灃私募產(chǎn)品呢?因?yàn)橥鮼唫ビ凶约阂惶淄晟频?,在市?chǎng)獲利的方法;江恩理論是一套完整的分析盈利體系,
贏家江恩現(xiàn)在給大家講課就是將這套方法同大家分享,通過工具的規(guī)則、紀(jì)律來約束自己;
后來這種話別人說的的多了我聽著也就慢慢平淡了,聽了邏輯思維后讓我對(duì)當(dāng)前的工作更加認(rèn)可,中國(guó)是正在崛起的強(qiáng)國(guó),而金融是最為突出的標(biāo)志,未來將會(huì)有更多的人參與到這個(gè)市場(chǎng),贏家江恩只要堅(jiān)守這份責(zé)任,以引領(lǐng)投資者走理性之路為目標(biāo),盡我們?nèi)?,能講多少就講多少,能影響多少人就影響多少人,我相信10年之后,30年之后我們現(xiàn)在所做的會(huì)給他們一定的幫助;
過多的話不在多說,開始我們今晚的交流;
到證券公司我們會(huì)看到幾個(gè)很大很明顯的字,股市有風(fēng)險(xiǎn)入市需謹(jǐn)慎,市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)與收益并存,大家做股票的目地都是為了賺錢,前提是在確保資金安全下開展的,我們先來看一組數(shù)字;
10%的虧損需要11%的盈利來彌補(bǔ),20%的虧損,則需要25% 的盈利才可彌補(bǔ),50%的虧損,必須要100%的盈利才能彌補(bǔ)。所以說我們?cè)诓僮饕恢Ч善钡臅r(shí)候,前期需要做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃,止盈位,止塤位,如操作失誤,及時(shí)的減倉或者出局,為下一次交易留下足夠的資金,這對(duì)于長(zhǎng)期生存穩(wěn)定獲利,意義重大。
那么資金應(yīng)該如何分配與管理呢?我們來借助于贏家的工具來展開討論;先來看一張圖,贏家資金規(guī)則分為四塊,入場(chǎng)規(guī)則、持有規(guī)則、離場(chǎng)規(guī)則、倉位規(guī)則,我們先來說倉位規(guī)則,極反通道生命線以上持倉量為5-8成,極反通道生命線以下為3成倉或空倉休息,整體資金這樣畫分是站在趨勢(shì)的角度上設(shè)計(jì)的;很多人會(huì)遇到這種現(xiàn)像,行情好的時(shí)候我賺了一筆錢,行情差了又虧了進(jìn)去,原因是在你無論行情好壞都是用同樣的資金在操作才導(dǎo)致的,我們拿10W塊錢來做推算,如果你安著規(guī)則來行情好的時(shí)候你8成倉操作,在這個(gè)操作過程中你賺了20%,整體資金是11.6萬元;有一天行情走壞了,你用3成資金在操作也就是3.6W元,假如你虧損了20%,大家算一下虧了多少錢------7200元,這樣算下來你還有8800元的盈利對(duì)不對(duì);如果行情走壞的時(shí)候你仍然用10W資金的8成來操作,虧損20%那就是1.6W元,這樣算下來一波行情下來你持平?jīng)]有賺錢,算完這筆帳大家以后知道整體上的倉位該如何畫分了嗎,聽懂了打個(gè)8;我們來看下一個(gè)入場(chǎng)規(guī)則,符合工具買賣條件,并制定計(jì)劃,不會(huì)做計(jì)劃的大家去聽贏家三步分析法,特別是新安裝的用戶一定要把這塊搞懂然后才能進(jìn)入理性的交易,另外一塊就是止損位,做過期貨、黃金白銀的朋友對(duì)止損這個(gè)概念有很深的理解,稍有不安紀(jì)律來就有可能爆倉,虧損20 30%的也多是因?yàn)闆]有設(shè)止損位而一步步的淪陷,最后變的被動(dòng);持有規(guī)則是個(gè)股如期上漲后,通過提高止損位來保護(hù)收益,這樣就不會(huì)有贏轉(zhuǎn)虧;離場(chǎng)規(guī)則贏家加入的時(shí)間止損這個(gè)概念,如短線3-5天沒有表現(xiàn)就選擇離場(chǎng),而價(jià)格止損則是結(jié)合個(gè)人的承受能力與心態(tài)而定,短線類的5-8個(gè)點(diǎn),波段類的15點(diǎn)左右;
大的倉位分配好后,要進(jìn)行細(xì)節(jié)如建倉的分配;這種分配不是我是安著資金與操作周期兩者結(jié)合來展開,供大家參考,最終還是要融入自己的思路才能成為自己的東西;
簡(jiǎn)單投資模式
復(fù)合投資模式
組合資金投資模式
一:簡(jiǎn)單的投資模式:
“二二配置” 是簡(jiǎn)單投入法的基礎(chǔ)模式,簡(jiǎn)單但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺點(diǎn)在于投資行為一定程度上缺少積極性。例如:10萬的人可以把資金分為:5萬\5萬。也就是說你只有兩次的交易機(jī)會(huì)。當(dāng)你判斷一個(gè)股票后勢(shì)將可能上升,那你就要找到合適的價(jià)格買進(jìn)。如果你的第一筆5萬進(jìn)去了,而且股票當(dāng)天就上漲讓你盈利,那請(qǐng)記住,你接下來要做的是這筆單明天或者過幾天你要盈利走人。而你的另外5萬只能空倉!記住,只能空倉!你不能把這部分資金再去做其他的股票!只要做到了,你的虧損概率就會(huì)大大降低。
接下來要談的是,萬一買錯(cuò)了怎么辦?有兩種選擇,第一種是快速止損,這就不說了。我們主要來說第二種,怎么補(bǔ)倉。 例如第一次建倉是10元,5W可買5000股,股價(jià)跌到9.3,出現(xiàn)了止跌信號(hào),則剩余5W可買 5376股,我們買5300股,這個(gè)時(shí)候我們的成本變成了,成本9.6,股價(jià)往上漲3個(gè)點(diǎn)我們就回本了;
最后有一個(gè)觀念大家要接受:帳戶上虧損永遠(yuǎn)記住是自己個(gè)人的過錯(cuò),而不是市場(chǎng)或他人的行為,導(dǎo)致了你的損失,猶豫不決、失去耐心、倉促行動(dòng)、貽(yi)誤時(shí)機(jī),這些都是導(dǎo)致虧損的原因;接受這個(gè)觀念你就懂得了中國(guó)A股,風(fēng)險(xiǎn)與收益同行,這個(gè)觀念接受不了,我個(gè)人只能說你看中國(guó)A股,還如同看童話里故事,灰姑娘穿上了玻璃鞋,與白馬王子幸福的過一生;